安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

【资料图】

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1748号文核准，公司于 2019年 3月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 52,953,416股，每股发行价格为 12.88元，应募集资金总额为 682,039,998.08元，根据有关规定扣除发行费用 18,552,000.00元后，实际募集资金金额为 663,487,998.08元。该募集资金已于 2019年 3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）]会验字[2019]2469号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2019年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2019年 4月 23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 103,808,349.78元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 103,808,349.78元；（2）直接投入募集资金项目 218,059,239.33元。2019年度公司累计使用募集资金321,867,589.11元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 341,620,408.97元，募集资金专用账户利息收入 5,895,803.30元，支付银行手续费 1,821.75元，扣除用于购买结构性存款 320,000,000.00元，募集资金专户 2019年 12月 31日余额合计为 27,514,390.52元。

2020年度，公司直接投入募集资金项目 33,678,773.07元；收回 2019年购买的结构性存款 320,000,000.00元，扣除用于购买理财 190,000,000.00元、用于购买结构性存款60,000,000.00元、用于购买定期存款 70,000,000.00元，募集资金专用账户利息收入为 7,678,220.78元。

2021年度，公司直接投入募集资金项目 117,433,334.55元；收回 2020年购买的结构性存款 60,000,000.00元、购买的理财 190,000,000.00元及购买的定期存款 70,000,000.00元，扣除用于购买结构性存款 130,000,000.00元、用于购买理财 40,000,000.00元，募集资金专用账户利息收入 10,754,741.74元，支付银行手续费 1,992.19元，募集资金专户 2021年 12月 31日余额合计为 50,997,635.78元。

2022年度，公司直接投入募集资金项目 223,820,601.15元；收回 2021年购买的结构性存款 130,000,000.00元、购买的理财 40,000,000.00元，募集资金专用账户利息收入2,823,266.37元，支付银行手续费 301.00元，募集资金专户 2022年 12月 31日余额合计为 0.00元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、徽商银行合肥蒙城路支行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金三方监管协议》；注销了中国工商银行股份有限公司合肥科技支行募集资金专项账户（账号：130204981920195064）。

2020年，公司注销了徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行募集资金专项账户（账号：522000386111000012）、徽商银行股份有限公司合肥分行募集资金专项账户（账号：522000386161000006）。2020年，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行开设募集资金专项账户（账号：52140188000206691），在上海浦东发展银行股份有限公司合肥长江西路支行开设募集资金专项账户（账号：58100078801200000902）。三方监管协议与深圳证券交易所2021年，公司注销了招商银行股份有限公司合肥高新区支行募集资金专项账户（账号：551902923110551）、中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行募集资金专项账户（账号：52140188000025376）。

2022年，公司注销了上海浦东发展银行股份有限公司合肥长江西路支行募集资金专项账户（账号：58100078801200000902）、中国光大银行股份有限公司合肥潜山路支行募集资金专项账户（账号：52140188000206691）。

截至 2022年 12月 31日止，公司已无募集资金专户。

三、 2022年度募集资金的实际使用情况

2022年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,382.06万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022年 12月 31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2023年 3月 27日附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元